¿Dónde lo encuentro?
Informes > Reconciliación
¿Qué significa?
Una función registra los ingresos diarios recaudados por cada usuario de ventas. Si los ingresos difieren del cierre de caja esperado, la discrepancia se registra para cada usuario en el backoffice. Esto permite al Departamento de Administración identificar deudas mensuales (faltantes) o cobros en exceso (sobrantes) por parte de los usuarios de ventas.
¿Qué debo hacer?
Antes de usar este informe, debe ser habilitado por un miembro del personal de Palisis. Por favor, contacte a su Gerente de Éxito del Cliente o comuníquese con nuestro equipo de Soporte aquí para solicitar esta función.
Debe hacer clic en el botón azul desde una gestión de caja 'CERRADA' y luego ir a la pestaña 'Conciliación':
La persona encargada de la conciliación diaria, usualmente personal administrativo, ingresa el monto real de los ingresos en las diferentes cuentas de pago entregadas por el usuario de ventas. Así, en caso de que el monto real sea diferente del original, que es el monto reflejado en el cierre de caja, la columna “DIFERENCIA” mostrará la diferencia entre ambas cifras y se almacenará en nuestra base de datos.
Por ejemplo, en nuestro caso, el usuario de ventas entrega 200 € en efectivo en lugar de 210 €:
Existe un informe de “Conciliación” donde puede verificar la suma de todas las conciliaciones diarias para cada usuario de ventas. Está accesible solo para usuarios administradores del backoffice:
Informes & Análisis > Conciliación
El informe se puede filtrar por fecha y usuario de ventas.
Para filtrar por fecha:
Para filtrar por usuario de ventas:
Así, por ejemplo, aquí podemos ver que el usuario de ventas de nuestro ejemplo debe 10,00 € a la empresa como resultado de las conciliaciones de hoy.
Similar a otros informes, también puede exportar este haciendo clic en el icono de engranaje > Exportar: